جریان‌های مالی در بازارهای مالی بزرگی چون فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال بر سفارش‌های خرید و فروش ثبت‌شده توسط معامله‌گران متکی است. در دنیای امروز که تجارت ارزهای دیجیتال به یکی از سودآورترین فعالیت‌ها تبدیل شده، شناخت انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال و نحوه استفاده از هر یک از آن‌ها می‌تواند به دوام در این بازار و اخذ تصمیمات بهتر و کم خطرتر کمک کند.

سفارش‌ بازار، سفارش محدود، سفارش حد ضرر و سفارش توقف محدود برخی از این روش‌ها هستند که هرکدام ممکن است نتایج کاملا متفاوتی را رقم بزنند. در این مطلب به بررسی مشخصات و مزایا و معایب هر یک از این سفارشات خواهیم پرداخت.

سفارش در ترید ارز دیجیتال به چه معناست؟

سفارش در دنیای ارز دیجیتال به دستورالعمل‌هایی اشاره دارد که معامله‌گران برای خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال به صرافی‌های ارز دیجیتال ارائه می‌کنند. این دستورالعمل‌ها در اجرای کارآمد معاملات در بازار پویا و پرنوسان رمزارز و کمک به معامله‌گران برای کسب سود و مدیریت ریسک مؤثر هستند.

به طور کلی نوع سفارشات معاملاتی (trading order) انتخابی تعیین می‌کنند که معامله چگونه انجام می‌شود و بر عواملی مانند سرعت اجرا، دقت قیمت و سطح اتوماسیون درگیر تاثیر دارند. معامله‌گران باید در انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال حرکت کنند تا با استراتژی‌های تجاری خاص  هماهنگ شوند.

اهمیت انواع سفارش در کریپتو فراتر از معاملات صرف است. تصمیم به استفاده از هر یک از این سفارشات، ریشه در اهداف معامله‌گر و تحلیل بازار دارد. بنابراین درک تفاوت‌های ظریف این سفارشات برای علاقه‌مندانی که به دنیای هیجان‌انگیز تجارت دارایی دیجیتال قدم می‌گذارند، اساسی است.

انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال

معامله‌گران به انواع مختلفی سفارشات خرید و فروش ارز دیجیتال دسترسی دارند که به آن‌ها کمک می‌کند از نوسانات بازار سود ببرند یا از دارایی‌های خود در برابر شوک‌های بازار محافظت کنند. بسیار مهم است که معامله‌گران با روش‌های متنوعی برای هدایت بازار کریپتو و خطرات آن آشنا باشند.

هر نوع سفارش کریپتو هدف متفاوتی را دنبال می‌کند و استراتژی‌های معاملاتی و ریسک‌پذیری‌ مختلفی دارد. در ادامه به معرفی انواع سفارشات در ترید ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

۱. سفارش بازار (Market order)

سفارش بازار به سفارش خرید یا فروش فوری دارایی ارز دیجیتال با قیمت فعلی بازار در یک صرافی اشاره دارد. قیمت بازار به عنوان بهترین قیمت موجود برای دارایی خاص در زمان ثبت سفارش تعیین می‌شود. سفارش در بالای کندل (شمع) قرار می‌گیرد و بلافاصله اجرا می‌شود.

سفارش بازار با دفتر سفارش صرافی مطابقت دارد. از آنجایی که قیمت‌ها دائما در حال تغییر هستند، ممکن است سفارش کامل با نرخی متفاوت از آنچه پیش‌بینی شده بود، اجرا شود. برای مثال، معامله‌گری که می‌خواهد 5 LTC را با نرخ فعلی 60 دلار برای هر LTC بخرد، 300 دلار می‌پردازد و معامله بلافاصله انجام می‌شود.

۲. سفارش محدود (limit order)

سفارش‌های محدود یکی از انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال است که به شما امکان می‌دهند تا خرید یا فروش ارزهای دیجیتال را با قیمت معینی سفارش دهید. شما باید به صرافی بگویید که مایلید چقدر ارز دیجیتال بخرید یا بفروشید و محدودیت قیمتی که مایل به پذیرش آن هستید را بیان کنید.

برخلاف سفارش‌های بازار، سفارش‌های محدود به معامله‌گران قدرت کنترل بیشتری بر قیمت و اجرا می‌دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک سفارش محدود برای خرید یک بیت کوین به قیمت 20000 دلار انجام دهید.

۳. سفارش توقف (Stop order)

سفارش توقف، سفارش خرید یا فروش به قیمت بازار پس از رسیدن به یک قیمت توقف مشخص است. معامله‌گران از دستور توقف برای محافظت از سود و محدود کردن ضرر استفاده می‌کنند، اما اگر بازار به قیمت توقف نرسد، تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد.

مشابه سفارش بازار، سفارش توقف در برابر لغزش آسیب‌پذیر هستند. مثال: اگر شما یک دستور توقف برای خرید بیت کوین به قیمت 20000 دلار انجام دهید، زمانی که بیت کوین به آن قیمت رسید، سفارش خرید بیت کوین به بازار تبدیل می‌شود. این سفارشات تا زمانی که به آن نقطه قیمت نرسیده باشد، برای بازار قابل مشاهده نیستند.

۴. سفارش توقف محدود (Stop limit order)

سفارش توقف محدود یکی دیگر از انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال است که با ترکیب ویژگی‌های سفارشات توقف و حد، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا قیمت توقف و قیمت محدود را برای خرید یا فروش تعیین کنند.

هرچند در سفارشات توقف محدود کنترل دقیقی بر قیمت اجرا ارائه می‌شود، اما مستلزم رعایت قیمت‌های توقف و حد هستند و اگر بازار به قیمت حد نرسد ممکن است به طور کامل پر نشوند. مثال: خرید یک بیت کوین زمانی که قیمت آن به 60000 دلار می‌رسد اما از 60100 دلار بیشتر نمی‌شود.

۵. سفارش استاپ-لاس (Stop-loss Order) یا سفارش حد ضرر

سفارش حد ضرر به معامله‌گر برای کنترل زیان در معامله کمک می‌کند. با این حال، بر خلاف سفارش‌های محدود، تنها زمانی فعال می‌شود که به یک «سطح توقف» خاص برسد. اگر قیمت بازار یک دارایی ارز دیجیتال به یک سطح توقف برسد، دستور خرید یا بازار دستور فروش به صورت خودکار اجرا می‌شود.

به عنوان مثال، شما BTC را با قیمت 5000 دلار خریداری کرده‌اید و می‌خواهید در صورت کاهش قیمت، ضرر خود را محدود کنید. شما می‌توانید یک سفارش حد ضرر با قیمت 4500 دلار برای 1 بیت کوین ثبت کنید. در صورت رسیدن به قیمت 4500 دلاری، سفارش حد ضرر به طور خودکار اجرا می‌شود.

۶. سفارش مقیاس (Scale Order)

سفارش مقیاس یا سفارش قابل تنظیم یکی از انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال و شامل چند سفارش محدود خرید و فروش تدریجی به جای انجام یک معامله بزرگ و پر ریسک است. از این سفارش برای کاهش ریسک و مقابله با تأثیرپذیری از نوسانات بازار استفاده می‌شود.

۷. سفارش OCO (One Cancels Other Order)

سفارش OCO یا لغو سفارش دیگر، ترکیبی از یک دستور توقف ضرر و یک دستور برداشت سود است. این نوع سفارش به شما این امکان را می‌دهد که هم یک استاپ ضرر و هم سود برداشت را در یک معامله تعیین کنید و اگر یکی از سفارش ها فعال شود، سفارش دیگر به طور خودکار لغو می‌شود.

برای مثال یک سفارش OCO در محدوده قیمت 35 هزار تا 40 هزار دلار به این شکل است که در صورت رسیدن قیمت بیت کوین به 35 هزار دلار، خرید و در صورت رسیدن به 40 هزار دلار فروش انجام شود. در صورت انجام هرکدام، دیگری به صورت خودکار لغو می‌شود.

۸. سفارش حد سود (take profit limit order)

سفارش‌های حد سود، سفارش‌های از پیش تعریف‌شده‌ای هستند که به‌طور خودکار موقعیت ارز دیجیتال را زمانی که قیمت آن به یک سطح مشخص یا بهتر رسید، می‌فروشند. این یکی از انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال است که به تضمین سود در هنگام حرکت مطلوب بازار کمک می‌کند و با آن می‌توان بر قیمت فروش کنترل داشت. با این حال، مانند سایر سفارش‌های مبتنی بر محدودیت، اگر بازار به قیمت مشخص‌شده نرسد، ضمانت اجرایی ندارد. مثال: تعیین یک سفارش حد سود برای یک بیت کوین در 60000 دلار.

۹. سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop Order)

سفارش توقف دنباله‌دار یا توقف پایانی نوعی سفارش توقف است که با قیمت بازار حرکت می‌کند. این سفارش که برای محافظت از سود و محدود کردن ضرر طراحی شده، با حرکت قیمت بازار به نفع معامله‌گر، قیمت توقف را به صورت پویا تنظیم می‌کند.

این نوع سفارش به به حداکثر رساندن سود در طول روند صعودی قیمت کمک می‌کند و انعطاف‌پذیری را در مدیریت معاملات بدون نظارت مداوم فراهم می‌کند. با این حال، در برابر نوسانات بازار و سیگنال‌های نادرست احتمالی در طول دوره‌های بی‌ثبات آسیب‌پذیر است. به عنوان مثال: خرید یک بیت کوین به قیمت 50000 دلار و تنظیم یک دستور توقف پایانی با 5 درصد عقب ماندگی.

۱۰. سفارش توقف بازار (Stop market order)

مانند سفارشات توقف، یک سفارش توقف بازار زمانی که راه‌اندازی شود، به دستور بازار تبدیل شود و با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود. این نوع سفارش با خودکار کردن استراتژی‌های معاملاتی، به محافظت از سود و کاهش ضرر کمک می‌کند. با این حال، اجرا با قیمت خاصی تضمین نمی‌شود و مستعد لغزش است. مثال: فروش یک بیت کوین در صورت کاهش قیمت به 45000 دلار، با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شود.

کلام آخر

انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال می‌تواند دربردارنده رفتارهای مالیاتی متفاوتی باشند که بر عواملی مانند سود و زیان سرمایه تأثیر می‌گذارد. معامله‌گران باید پیچیدگی‌های مقررات مالیاتی کریپتو را بررسی کنند تا از انطباق آن با استراتژی‌های معاملاتی خود اطمینان حاصل کنند و هنگام اجرای انواع مختلف سفارش، تصمیمات آگاهانه بگیرند. علاوه بر این، این ابزارهای معاملاتی یک ویژگی ضروری برای به حداقل رساندن ضرر و تضمین سود شما در حین تجارت در دارایی‌های ارز دیجیتال هستند.

امیدواریم این مطلب از سایت بیتنال توانسته باشد به سوالات شما در زمینه انواع سفارش در ترید ارز دیجیتال پاسخ گفته باشد. شما نیز اگر تجربه‌ای در زمینه هریک از این سفارشات دارید، با ما به اشتراک بگذارید.